上海证券创业板迎来普涨行情需优选基本面向公开

上海证券：创业板迎来普涨行情 需优选基本面向好个股 种别： 机构： 研究员：

[摘要]

昨日上证指数上涨0.03%，深证成指上涨0.34%，上证50指数下跌0.57%，创业板指上涨0.94%，成交量比前1交易日有所增加。申万一级行业涨幅居前的是通讯上涨1.29%，计算机上涨1.13%，有色上涨1.07%。2季报表露证金加持，银行板块权重股上涨后市场整体估值水平抬升，创业板迎来1波有力放量反弹。从中证500股指期货昨日尾盘小幅贴水和60分钟级别的RSI背离情况来看，天内可能有阶段调整属于正常。市场有一定赚钱效应的情况下，对主题风口掌控比较精确的话，炒小票的收益超过大票，如人脸识别和AI芯片，欧比特、全志科技的收益高于海康威视和大华股分。但是中长期还是创蓝筹行情，建议大家选股时避免不在风口上的、商誉占比很大，短时间业绩改良不明显，流动性不好的小票的雷区。

昨天盘面上比较热的板块是新能源汽车电池相关的上游资源锂、钼、镍。9月6日消息，2017年8月我国新能源汽车合格证数为6.8万辆，同比增长77.4%，环比增长11.1%，下游需求向好，国际价格上涨，国内供应短缺，目前预计最早实现有效供给的西澳锂矿要到2018Q2量产，因此昨日锂业板块上涨。但是锂板块没有预期差。

三元材料中，镍的作用在于提高增加材料的体积能量密度。增加镍的含量减少钴的运用，是成本及容量性能的综合考虑，也是未来发展方向。当升科技是目前高镍三元材料正极龙头。

此次稀土打黑力度超出以往是由于稀土在地表开采和提炼都很容易，这次对下游加工企业原材料成份进行检测，以产能定销量，实施效果较好。稀土价格上涨已经逐渐向钕铁硼下游传导，下游新能源汽车单车所用磁材较少，需求难以大面积爆发，但是磁材行业集中度比较低，本轮稀土价格上涨将加速小型磁材企业的出清，磁材龙头企业凭借范围效应和成本优势扩大市场份额。

长期看产业链股票兼具创新成长性与消费防御性。短时间重大事件是苹果iphone8将于9月12日发布，受苹果销量影响最大的是之前没有大规模进入苹果供应链，这次最有希望进入苹果供应链的长盈精密、欧菲光、立讯精密。尤其是外挂式触控的欧菲光，市场预期比较充分，苹果从发布到销售需要一定时间，如果销售不达预期，股价大概率缓慢下行。

OLED屏方面，目前公布的华为、小米都选择了国外供应商，国产OLED屏是消费升级下国产新机逐渐更换替代，短期事迹爆发力不强，中长期关注面板企业的量产时间。深天马A在On-Cell集成触控技术导入量产方面具有优势，京东方A拥有日本生产性能最优的关键装备蒸镀机，确保量产时屏幕质量稳定性。